4月份对众多公募基金而言,除了要顶住市场持续震荡的风险外,还要面临基金发行逐渐降温的事实。
截至4月15日,本月已有十多只基金发布延期公告,这些基金大部分都还处于发行状态,并在原定募集结束日前宣布延期。值得注意的是,永赢医药健康股票这只基金还未正式进入发行期,公司就提前宣布延长募集日期。
数据显示,4月前半月,市场新成立基金数量为38只,不及1月的一半和3月的三分之一,平均成立份额仅为7.64亿份,较一季度大幅下降。
多家公募市场人士向记者反映,现在市场投资情绪一般,基金发行很难做,很难重现年初那般火热售卖景象。
4月首现医药基金延期
4月15日,永赢基金发布公告称,永赢医药健康股票基金将于4月20日开始募集,原定募集截止日期为4月30日。为满足投资者的投资需求,决定将募集截止日期延长至5月15日。
资料显示,永赢基金成立于2013年11月,截至去年四季度末公募规模达到1600亿元,旗下共有13名基金经理,大股东为宁波银行。
作为公募界的一名“新兵”,永赢基金只用了6年时间,便将公募规模冲上了中型队列,这主要得益于2018年底之前大力发行债券型基金,加上仅有的2只货币基金助力,永赢基金旗下仅固收产品规模就达到1400亿元以上。
今年以来,永赢基金成立了4只权益类基金(份额合并计算),正在发行的权益类基金还有2只,其中永赢医药健康股票基金是公司发售的首只医药主题基金。
截至4月15日,医药生物指数年内上涨16.85%,排在28个申万一级行业指数首位,充分体现了医药行业稳定、高成长性的特征,疫情的持续蔓延也成为该行业持续上涨的助推剂。
然而,永赢基金在医药指数上涨期间为何选择延长医药主题基金的募集期?对此,沪上某公募市场人士告诉记者,市场持续震荡下,投资情绪不再高涨,当前发行市场无论是何主题基金,都很难卖得动了。
深圳某公募市场人士向记者表示,4月份以后,基金发行市场变得很冷淡,很难再现2月和3月初的火爆销售场面,爆款产品接下来可能只会出现在少数大型公募。
虽然募集延期半个月,但永赢基金依旧看好医药行业。该公司表示,疫情使得医药板块在需求端和政策端迎来利好,不难预计,医药产业中的多个细分领域将迎来发展机遇。
货基限额收益跌破2%
一边是权益类产品延长募集,另一边则是固收类产品大额限购。
据记者不完全统计,4月15日,有多只基金宣布暂停大额申购,其中九成属于固收类产品,暂停大额申购的原因多为保护基金份额持有人利益。
4月15日,光大保德信基金发布公告称,为保护基金份额持有人利益,对旗下光大保德信货币暂停大额申购,限制申购金额为500万元。同日,中欧、中银基金等公募也发布了相关暂停申购公告。
某第三方基金代销人士向记者表示,近期市场震荡颇大,银行等机构客户投资欲望主要集中在货基等固收类产品,但客户的投资额度都很大,许多公募已经将货基限购额度调低,即便有钱也买不到。有些银行选择购买债基产品,但只会选购利率债类型的债基,信用债已经被列入“禁投池”。
全球央行释放宽松货币政策的背景下,固收类投资的情况也不好过。数据显示,截至4月15日,已有300余只传统型货币基金(份额分开计算)7日年化收益率跌破2%,货基龙头天弘余额宝7日年化收益率降至1.887%。4月6日,天弘余额宝自成立以来7日年化收益率首次跌破2%。
对于债券市场走势,华泰证券表示,近期影响债市主线的因素是货币政策预期与资金面的边际变化。4月3日央行下调超储利率大幅超预期,市场随即迅速上涨,收益率曲线加速变陡。但在突破前高后,一方面资金面结构性收敛,隔夜回购并未因超储利率降低而大幅下降;另一方面,投资者“恐高”心态加剧,市场表现出回调与纠结。